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2、结构上,继续看好券商:9月4日国常会点评中,我们即明确看好券商板块;9月8日报告《行情继续,关注券商》重点推荐;9月11日我们召开联合电话会议,再次推荐券商及金融IT。至今已取得显著受益。后续,继续看好券商板块表现:1)短期内券商直接受益市场风险偏好提升、且此前涨幅相对落后,基本面层面业绩同比显著改善、股权质押风险缓解。2)长期,随着资本市场改革深化,政策红利将持续释放,券商板块最为受益。根据“12项重点任务”要求,后续配套政策有望加速落地,行业有望持续健康稳健发展。

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最后,虽然短期流出,但外资长期入场大方向不会改变:从去年8月起的一系列报告中,我们就已经指出,外资流入是大趋势长逻辑:1、A股刚刚纳入MSCI,根据台、韩经验,在MSCI纳入比例不断提升过程中,外资将在相当长的一段时间维持单向流入;2、当前外资配置a股比例仍低只有3%出头,参考台韩日的外资占比(15%~30%),当前仍是远远低配,全球资金仍在“水往低处流”;3、当前我国资本市场对外开放全面提速,国际资本的进入渠道不断拓宽,根据台韩日经验,外资在金融开放阶段流入进程显著提速。因此我们判断,外资流入A股当前仍是初级阶段,未来仍将有数万亿增量流入配置。

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